华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6462元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (2414 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强(014305) |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |