华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5015元 (2026-02-13) 基金经理徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2371 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强A |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,128.35万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 444.23万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,944.77万 | 59.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,557.27万 | 9.37% |
| 金融业 | 1,250.69万 | 7.52% |
| 采矿业 | 729.24万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477.33万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 333.79万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.71万 | 1.61% |
| 房地产业 | 150.44万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.60万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 99.93万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.56万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 37.82万 | 0.23% |
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