华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4550元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (1934 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强A |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,060.17万 | 12.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,050.01万 | 1.88% |
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