宏利先进制造股票A(014299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-08-26 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-25 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-08-24 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-21 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-08-20 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-19 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-08-18 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-08-17 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-08-14 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-13 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-12 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-11 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-08-10 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-07 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-06 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-08-05 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-08-04 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-08-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-31 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-30 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-29 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-28 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-27 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-24 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-22 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-21 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-20 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-17 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-16 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-15 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-07-14 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-07-13 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-07-10 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-07-09 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-07-08 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-07 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-06 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-03 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-07-02 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-07-01 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-06-30 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-29 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-26 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-06-25 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-24 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-06-23 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-06-22 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-18 | 1.8822元 | 1.8822元 |