宏利先进制造股票A(014299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-19 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-16 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |