宏利先进制造股票A(014299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-14 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-07 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-30 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |