宏利先进制造股票A(014299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-07-01 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-06-30 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-29 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-26 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-06-25 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-24 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-06-23 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-06-22 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-18 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-06-17 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-06-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-15 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-11 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-10 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-09 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-05 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-04 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-03 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-29 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-28 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-27 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-25 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-21 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-20 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-19 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-18 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-15 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-14 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-07 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-30 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |