宏利先进制造股票A(014299) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.68亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.81亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.88亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.90亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.98亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.71亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 2.50亿元 | -- |