华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-13 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-05-12 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-11 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-05-08 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-05-07 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-05-06 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-04-30 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-04-29 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-04-28 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-27 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-04-24 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-04-23 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-04-22 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-04-21 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-04-20 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-04-17 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-04-16 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-04-15 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-14 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-13 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-04-10 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-04-09 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-04-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-04-07 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-03 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-04-02 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-04-01 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-03-31 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-03-30 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-03-27 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-03-26 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-03-25 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-03-24 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-23 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-03-20 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-03-19 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-03-18 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-03-17 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-03-16 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-03-13 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-03-12 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-03-11 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-03-10 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-03-09 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-03-06 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-03-05 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-03-04 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-03-03 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-03-02 | 2.4859元 | 2.4859元 |