华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-04-02 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-04-01 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-03-31 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-03-30 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-03-27 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-03-26 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-03-25 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-03-24 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-23 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-03-20 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-03-19 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-03-18 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-03-17 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-03-16 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-03-13 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-03-12 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-03-11 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-03-10 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-03-09 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-03-06 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-03-05 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-03-04 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-03-03 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-03-02 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-02-27 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-02-26 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-02-25 | 2.6022元 | 2.6022元 |
| 2026-02-24 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-02-13 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-02-12 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-02-11 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-02-10 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-02-09 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-02-06 | 2.5908元 | 2.5908元 |
| 2026-02-05 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-02-04 | 2.6202元 | 2.6202元 |
| 2026-02-03 | 2.6358元 | 2.6358元 |
| 2026-02-02 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-01-30 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-01-29 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-01-28 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-01-27 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-01-26 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-01-23 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-01-22 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-01-21 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-01-20 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-01-19 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-01-16 | 2.5593元 | 2.5593元 |