华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-09 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-07-08 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-07-07 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-07-06 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-03 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-02 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-07-01 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-29 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-26 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-06-25 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-06-24 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-06-23 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-22 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-06-18 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-06-17 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-06-16 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-06-15 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-12 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-10 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-09 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-08 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-06-05 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-04 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-03 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-06-02 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-01 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-05-29 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-05-28 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-27 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-05-26 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-05-25 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-05-22 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-05-21 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-05-20 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-05-19 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-05-18 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-05-15 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-05-14 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-13 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-05-12 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-11 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-05-08 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-05-07 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-05-06 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-04-30 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-04-29 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-04-28 | 2.2035元 | 2.2035元 |