华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.38元 | 5.91亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 10.04亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.31元 | 9.06亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 7.23亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 5.26亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3.24亿 | 3.91亿元 | -- |