农银金鸿短债债券C(014281) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 12.01亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 16.94亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 11.51亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.46亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 22.64亿 | 20.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 31.10亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 25.18亿 | 23.46亿元 | -- |