农银金鸿短债债券C (014281.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理马逸钧基金类型债券型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5381 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金鸿短债债券 (014240) |
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农银金鸿短债债券C(014281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |