估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
农银金鸿短债债券C
(014281.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
马逸钧
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-30
总资产规模
16.94亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0968
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5473 / 7357)
相关基金:
主从基金:
农银金鸿短债债券 (014240)
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农银金鸿短债债券C(014281) - 历史资产组合