华商竞争力优选混合A (014267.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4478元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率935.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3098 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合C |
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-09 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-08 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-07 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-06 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-03 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-07-02 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-01 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-30 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-26 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-06-25 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-24 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-23 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-22 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-06-18 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-17 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-16 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-15 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-11 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-10 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-08 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-05 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-04 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-03 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-02 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-01 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-29 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-27 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-26 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-25 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-20 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-19 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-05-18 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-15 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-14 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-13 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-11 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-08 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-07 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-30 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-29 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-28 | 1.5133元 | 1.5133元 |