华商竞争力优选混合A (014267.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5860元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率935.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2490 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合C |
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-20 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-19 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-05-18 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-15 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-14 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-13 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-11 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-08 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-07 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-30 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-29 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-28 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-27 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-24 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-23 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-21 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-17 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-15 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-14 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-09 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-07 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-02 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-01 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-31 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-30 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-26 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-23 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-18 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-17 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-16 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |