国联恒泽纯债C (014258.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2583 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泽纯债(014257) |
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国联恒泽纯债C(014258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1314元 | 1.1564元 |
| 2026-06-04 | 1.1327元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1312元 | 1.1562元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.1323元 | 1.1573元 |
| 2026-05-29 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1544元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-05-22 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2026-05-21 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2026-05-20 | 1.1240元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1499元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.1168元 | 1.1418元 |
| 2026-05-07 | 1.1166元 | 1.1416元 |
| 2026-05-06 | 1.1161元 | 1.1411元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1439元 |
| 2026-04-29 | 1.1200元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1430元 |
| 2026-04-27 | 1.1174元 | 1.1424元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1440元 |
| 2026-04-23 | 1.1205元 | 1.1455元 |
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1473元 |
| 2026-04-21 | 1.1210元 | 1.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.1173元 | 1.1423元 |
| 2026-04-15 | 1.1172元 | 1.1422元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1421元 |
| 2026-04-13 | 1.1169元 | 1.1419元 |
| 2026-04-10 | 1.1167元 | 1.1417元 |
| 2026-04-09 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1395元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-04-02 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-03-31 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-03-26 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-03-25 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1378元 |