国联恒泽纯债C (014258.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2524 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泽纯债(014257) |
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国联恒泽纯债C(014258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-07-16 | 1.1307元 | 1.1557元 |
| 2026-07-15 | 1.1315元 | 1.1565元 |
| 2026-07-14 | 1.1312元 | 1.1562元 |
| 2026-07-13 | 1.1310元 | 1.1560元 |
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1315元 | 1.1565元 |
| 2026-07-08 | 1.1316元 | 1.1566元 |
| 2026-07-07 | 1.1302元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1534元 |
| 2026-07-02 | 1.1292元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.1564元 |
| 2026-06-29 | 1.1344元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-06-25 | 1.1319元 | 1.1569元 |
| 2026-06-24 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-06-23 | 1.1302元 | 1.1552元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1562元 |
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.1565元 |
| 2026-06-17 | 1.1311元 | 1.1561元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1550元 |
| 2026-06-15 | 1.1280元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1275元 | 1.1525元 |
| 2026-06-11 | 1.1259元 | 1.1509元 |
| 2026-06-10 | 1.1270元 | 1.1520元 |
| 2026-06-09 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-06-08 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-06-05 | 1.1314元 | 1.1564元 |
| 2026-06-04 | 1.1327元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1312元 | 1.1562元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.1323元 | 1.1573元 |
| 2026-05-29 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1544元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-05-22 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2026-05-21 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2026-05-20 | 1.1240元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1499元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.1445元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.1168元 | 1.1418元 |