国联恒泽纯债C (014258.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3241 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泽纯债(014257) |
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国联恒泽纯债C(014258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 344.05万 | 308.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 512.63万 | 463.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 537.07万 | 487.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 871.73万 | 778.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,080.24万 | 975.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,561.75万 | 1,393.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,199.92万 | 2,876.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,551.22万 | 2,300.47万元 | -- |