国联恒泽纯债C(014258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.1173元 | 1.1423元 |
| 2026-04-15 | 1.1172元 | 1.1422元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1421元 |
| 2026-04-13 | 1.1169元 | 1.1419元 |
| 2026-04-10 | 1.1167元 | 1.1417元 |
| 2026-04-09 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1395元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-04-02 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-03-31 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-03-26 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-03-25 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.1121元 | 1.1371元 |
| 2026-03-20 | 1.1121元 | 1.1371元 |
| 2026-03-19 | 1.1127元 | 1.1377元 |
| 2026-03-18 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-03-17 | 1.1123元 | 1.1373元 |
| 2026-03-16 | 1.1121元 | 1.1371元 |
| 2026-03-13 | 1.1112元 | 1.1362元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-03-11 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2026-03-10 | 1.1126元 | 1.1376元 |
| 2026-03-09 | 1.1127元 | 1.1377元 |
| 2026-03-06 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-03-04 | 1.1137元 | 1.1387元 |
| 2026-03-03 | 1.1137元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.1133元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-26 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-25 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.1114元 | 1.1364元 |
| 2026-02-13 | 1.1117元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-11 | 1.1115元 | 1.1365元 |
| 2026-02-10 | 1.1115元 | 1.1365元 |
| 2026-02-09 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-05 | 1.1115元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-02-02 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-01-30 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-01-29 | 1.1116元 | 1.1366元 |