国联恒泽纯债C (014258.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模344.05万元 (2026-03-31) 基金净值1.1200元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3009 / 7266)
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国联恒泽纯债C(014258) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.015 元	2,876.33万	43.14万元	1.32%	1.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。