国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0888元 | 1.1138元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.1135元 |
| 2026-07-07 | 1.0871元 | 1.1121元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2026-07-03 | 1.0853元 | 1.1103元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 1.1111元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.1109元 |
| 2026-06-30 | 1.0882元 | 1.1132元 |
| 2026-06-29 | 1.0911元 | 1.1161元 |
| 2026-06-26 | 1.0890元 | 1.1140元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.1137元 |
| 2026-06-24 | 1.0869元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2026-06-22 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2026-06-18 | 1.0882元 | 1.1132元 |
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.1129元 |
| 2026-06-16 | 1.0868元 | 1.1118元 |
| 2026-06-15 | 1.0848元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.0828元 | 1.1078元 |
| 2026-06-10 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.1107元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.1143元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.1128元 |
| 2026-06-02 | 1.0891元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.0889元 | 1.1139元 |
| 2026-05-29 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.0855元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 1.1058元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-05-12 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2026-05-08 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.0998元 |