国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0991元 |
| 2026-04-15 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2026-04-10 | 1.0734元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.0954元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0948元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0706元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0697元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.0946元 |
| 2026-03-23 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2026-03-19 | 1.0694元 | 1.0944元 |
| 2026-03-18 | 1.0694元 | 1.0944元 |
| 2026-03-17 | 1.0690元 | 1.0940元 |
| 2026-03-16 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2026-03-13 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-03-12 | 1.0691元 | 1.0941元 |
| 2026-03-11 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0942元 |
| 2026-03-09 | 1.0693元 | 1.0943元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.0953元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.0952元 |
| 2026-03-03 | 1.0702元 | 1.0952元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.0948元 |
| 2026-02-27 | 1.0681元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.0931元 |
| 2026-02-25 | 1.0681元 | 1.0931元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-13 | 1.0681元 | 1.0931元 |
| 2026-02-12 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2026-02-11 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-02-04 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-02 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-01-30 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-01-29 | 1.0679元 | 1.0929元 |