国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1168元 | 1.1418元 |
| 2026-10-15 | 1.1156元 | 1.1406元 |
| 2026-10-14 | 1.1159元 | 1.1409元 |
| 2026-10-13 | 1.1144元 | 1.1394元 |
| 2026-10-12 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-10-09 | 1.1110元 | 1.1360元 |
| 2026-10-08 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-09-30 | 1.1093元 | 1.1343元 |
| 2026-09-29 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2026-09-28 | 1.1100元 | 1.1350元 |
| 2026-09-24 | 1.1112元 | 1.1362元 |
| 2026-09-23 | 1.1091元 | 1.1341元 |
| 2026-09-22 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-09-21 | 1.1070元 | 1.1320元 |
| 2026-09-18 | 1.1061元 | 1.1311元 |
| 2026-09-17 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2026-09-16 | 1.1045元 | 1.1295元 |
| 2026-09-15 | 1.1040元 | 1.1290元 |
| 2026-09-14 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2026-09-11 | 1.1037元 | 1.1287元 |
| 2026-09-10 | 1.1046元 | 1.1296元 |
| 2026-09-09 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-09-08 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2026-09-07 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2026-09-04 | 1.1047元 | 1.1297元 |
| 2026-09-03 | 1.1042元 | 1.1292元 |
| 2026-09-02 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2026-09-01 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2026-08-31 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2026-08-28 | 1.1015元 | 1.1265元 |
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2026-08-26 | 1.1038元 | 1.1288元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1292元 |
| 2026-08-24 | 1.1045元 | 1.1295元 |
| 2026-08-21 | 1.1034元 | 1.1284元 |
| 2026-08-20 | 1.1038元 | 1.1288元 |
| 2026-08-19 | 1.1045元 | 1.1295元 |
| 2026-08-18 | 1.1057元 | 1.1307元 |
| 2026-08-17 | 1.1044元 | 1.1294元 |
| 2026-08-14 | 1.1044元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.1039元 | 1.1289元 |
| 2026-08-12 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2026-08-11 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2026-08-07 | 1.1007元 | 1.1257元 |
| 2026-08-06 | 1.0988元 | 1.1238元 |
| 2026-08-05 | 1.0984元 | 1.1234元 |
| 2026-08-04 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2026-08-03 | 1.0982元 | 1.1232元 |
| 2026-07-31 | 1.0982元 | 1.1232元 |