国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.0900元 |
| 2025-12-22 | 1.0636元 | 1.0886元 |
| 2025-12-19 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0636元 | 1.0886元 |
| 2025-12-17 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2025-12-16 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2025-12-15 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0626元 | 1.0876元 |
| 2025-12-11 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.0877元 |
| 2025-12-08 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2025-12-05 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.0847元 |
| 2025-12-03 | 1.0627元 | 1.0877元 |
| 2025-12-02 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.0903元 |
| 2025-11-28 | 1.0648元 | 1.0898元 |
| 2025-11-27 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2025-11-26 | 1.0647元 | 1.0897元 |
| 2025-11-25 | 1.0669元 | 1.0919元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2025-11-21 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2025-11-20 | 1.0675元 | 1.0925元 |
| 2025-11-19 | 1.0675元 | 1.0925元 |
| 2025-11-18 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2025-11-17 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2025-11-14 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2025-11-13 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2025-11-12 | 1.0674元 | 1.0924元 |
| 2025-11-11 | 1.0669元 | 1.0919元 |
| 2025-11-10 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2025-11-07 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2025-11-06 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2025-11-05 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2025-11-04 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2025-11-03 | 1.0689元 | 1.0939元 |
| 2025-10-31 | 1.0684元 | 1.0934元 |
| 2025-10-30 | 1.0659元 | 1.0909元 |
| 2025-10-29 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2025-10-28 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2025-10-27 | 1.0625元 | 1.0875元 |
| 2025-10-24 | 1.0617元 | 1.0867元 |
| 2025-10-23 | 1.0625元 | 1.0875元 |
| 2025-10-22 | 1.0628元 | 1.0878元 |
| 2025-10-21 | 1.0631元 | 1.0881元 |
| 2025-10-20 | 1.0623元 | 1.0873元 |
| 2025-10-17 | 1.0637元 | 1.0887元 |