国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2026-02-11 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0680元 | 1.0930元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-02-04 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-02-02 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-01-30 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-01-29 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-01-28 | 1.0676元 | 1.0926元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-01-26 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-01-22 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2026-01-21 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-01-16 | 1.0655元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2026-01-14 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-01-13 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2026-01-12 | 1.0624元 | 1.0874元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.0856元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.0840元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.0850元 |
| 2026-01-05 | 1.0618元 | 1.0868元 |
| 2025-12-31 | 1.0621元 | 1.0871元 |
| 2025-12-30 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2025-12-29 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2025-12-25 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.0901元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.0900元 |
| 2025-12-22 | 1.0636元 | 1.0886元 |
| 2025-12-19 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0636元 | 1.0886元 |
| 2025-12-17 | 1.0635元 | 1.0885元 |
| 2025-12-16 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2025-12-15 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0626元 | 1.0876元 |
| 2025-12-11 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.0884元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.0877元 |
| 2025-12-08 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2025-12-05 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.0847元 |
| 2025-12-03 | 1.0627元 | 1.0877元 |