国联恒泽纯债A(014257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.1130元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.1143元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.1128元 |
| 2026-06-02 | 1.0891元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.0889元 | 1.1139元 |
| 2026-05-29 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.0855元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.0808元 | 1.1058元 |
| 2026-05-19 | 1.0816元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-05-12 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2026-05-08 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2026-04-20 | 1.0754元 | 1.1004元 |
| 2026-04-17 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0991元 |
| 2026-04-15 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.0986元 |
| 2026-04-10 | 1.0734元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.0954元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.0948元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0706元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0697元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.0946元 |