国联恒泽纯债A(014257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.07亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.05亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.12亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.06亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.12亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.13亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.11亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.65亿元 | -- |