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概况
announcement
国联恒泽纯债A
(014257.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-10
总资产规模
5.05亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0613
元
(
2025-12-30
)
基金经理
汪曼琪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5611 / 7160)
相关基金:
主从基金:
国联恒泽纯债C
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国联恒泽纯债A(014257) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国联恒泽纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
5.05亿
4.77亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5.12亿
4.77亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.06亿
4.77亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
5.12亿
4.77亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
5.13亿
4.81亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
5.11亿
4.81亿
元
--
2024-03-31
--
10.17亿
9.65亿
元
--