国联恒泽纯债A (014257.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模5.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0645元 (2025-12-25) 基金经理汪曼琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5542 / 7139)
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国联恒泽纯债A(014257) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.015 元	4.81亿	721.87万元	1.38%	1.38%
2023-03-22	2023-03-22	0.01 元	6.12亿	612.46万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。