鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5696元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% (9064 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 5,136.83万 | 9,351.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 5,968.45万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.60元 | 7,186.60万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 7,778.92万 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 9,048.67万 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 8,668.31万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.05亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.00亿 | 1.87亿元 | -- |