鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5781元 (2025-12-26) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 持仓换手率97.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% (8873 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60元 | 7,186.60万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 7,778.92万 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 9,048.67万 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 8,668.31万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.05亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.00亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1.26亿 | 2.14亿元 | -- |