鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5962元 (2026-02-13) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 持仓换手率97.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (9000 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.70万元 | 1.20% | 18.45万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.80万元 | 1.20% | 42.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.35万元 | 1.20% | 22.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |