鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5804元 (2025-12-15) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率97.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% (8856 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-12-12 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-11 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-12-10 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2025-12-09 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2025-12-08 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-12-05 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-12-04 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2025-12-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-12-02 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2025-12-01 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-11-28 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-11-27 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-11-26 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-11-25 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-11-24 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-11-21 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2025-11-20 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2025-11-19 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-11-18 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-11-17 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2025-11-14 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2025-11-13 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2025-11-12 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2025-11-11 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2025-11-10 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-11-07 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2025-11-06 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-05 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2025-11-04 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2025-11-03 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2025-10-31 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-10-30 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-10-29 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-10-28 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-10-27 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2025-10-24 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2025-10-23 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-10-22 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2025-10-21 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-10-20 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2025-10-17 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2025-10-16 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-10-15 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2025-10-14 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-10-13 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2025-10-10 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-10-09 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2025-09-30 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2025-09-29 | 0.6015元 | 0.6015元 |