鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4909元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.65% (9121 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2026-06-17 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-16 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-06-15 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-06-12 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-06-11 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-06-10 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-06-09 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-06-08 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-06-05 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-06-04 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-03 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-06-02 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-06-01 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-05-29 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-05-28 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-05-27 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-05-26 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-05-25 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-05-22 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-05-21 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-05-20 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-05-19 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-05-18 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-15 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-05-14 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-05-13 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-05-12 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-05-11 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-05-08 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-05-07 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-05-06 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-04-30 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-04-29 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-04-28 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-04-27 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-24 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-04-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-22 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-21 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-04-20 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-04-17 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-16 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-04-15 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-14 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-04-13 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-04-10 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-04-09 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-04-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-04-07 | 0.5473元 | 0.5473元 |