鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5311元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (9171 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-08-27 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-08-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-08-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-08-24 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-08-21 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-08-20 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-08-19 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-08-18 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-08-17 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-08-14 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-08-13 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-08-12 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-08-11 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-08-10 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-08-07 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-08-06 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-08-05 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-08-04 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-08-03 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-07-31 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-07-30 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-07-29 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-07-28 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-07-27 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-24 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-07-23 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-22 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-07-21 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-07-20 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-07-17 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2026-07-16 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-07-15 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-07-14 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-07-13 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-07-10 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2026-07-09 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-07-08 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-07-07 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-07-06 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-07-03 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2026-07-02 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-07-01 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2026-06-30 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2026-06-29 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2026-06-26 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2026-06-25 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-06-24 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2026-06-23 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2026-06-22 | 0.4898元 | 0.4898元 |