鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5932元 (2026-02-24) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 持仓换手率97.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.76% (8995 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-02-13 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-02-12 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-02-11 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-02-10 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-02-09 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-02-06 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-02-05 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-02-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-02-03 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-02-02 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-01-30 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-01-29 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-01-28 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-01-27 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-01-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-01-23 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-01-22 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-01-21 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-01-20 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-01-19 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-01-16 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-01-15 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-01-14 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-01-13 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-01-12 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-01-09 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-01-08 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-01-07 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-01-06 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-01-05 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-12-31 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2025-12-30 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-12-29 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-12-26 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-12-25 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2025-12-24 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-12-23 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2025-12-22 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2025-12-19 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2025-12-18 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-12-17 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-12-16 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-12-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-12-12 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-12-11 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-12-10 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2025-12-09 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2025-12-08 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-12-05 | 0.5883元 | 0.5883元 |