鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5586元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (9015 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-22 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-21 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-04-20 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-04-17 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-16 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-04-15 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-14 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-04-13 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-04-10 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-04-09 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-04-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-04-07 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-04-03 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-04-02 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-04-01 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-03-31 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-03-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-27 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-03-26 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-03-25 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-03-24 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-03-23 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-03-20 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-03-19 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-03-18 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-03-17 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-03-16 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-03-13 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-03-12 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-03-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-03-10 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-03-09 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-03-06 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-03-05 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-03-04 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-03-03 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-03-02 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-02-27 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-02-26 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-02-25 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-02-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-02-13 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-02-12 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-02-11 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-02-10 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-02-09 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-02-06 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-02-05 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-02-04 | 0.6118元 | 0.6118元 |