鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5962元 (2026-02-13) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 持仓换手率97.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (9000 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 91.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 752.44万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 752.44万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 368.69万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 109.77万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,911.63万 | 43.16% |
| 金融业 | 625.02万 | 4.56% |
| 房地产业 | 528.84万 | 3.86% |
| 卫生和社会工作 | 371.34万 | 2.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.71%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 2,191.39万 | 16.00% |
| I 电信服务 | 1,330.93万 | 9.72% |
| B 消费者非必需品 | 865.85万 | 6.32% |
| F 医疗保健 | 372.87万 | 2.72% |
| D 能源 | 267.42万 | 1.95% |
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