鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5311元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (9171 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,367.21万 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 7,367.21万 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 444.62万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 444.62万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.41万 | 3.85% |
| 4 | 其他资产 | 109.92万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,918.47万 | 35.42% |
| 金融业 | 738.73万 | 8.97% |
| 房地产业 | 522.44万 | 6.34% |
| 卫生和社会工作 | 131.25万 | 1.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.10%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 1,525.26万 | 18.51% |
| I 电信服务 | 963.08万 | 11.69% |
| B 消费者非必需品 | 455.14万 | 5.52% |
| F 医疗保健 | 112.85万 | 1.37% |
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