鹏扬竞争力先锋一年持有混合A (014244.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5569元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率121.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% (9066 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,753.44万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 9,753.44万 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 584.38万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 584.38万 | 5.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 306.87万 | 2.83% |
| 5 | 其他资产 | 105.76万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,194.89万 | 38.66% |
| 金融业 | 571.32万 | 5.27% |
| 房地产业 | 458.83万 | 4.23% |
| 卫生和社会工作 | 272.56万 | 2.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.22%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 1,750.98万 | 16.14% |
| I 电信服务 | 1,161.43万 | 10.70% |
| F 医疗保健 | 646.44万 | 5.96% |
| B 消费者非必需品 | 593.98万 | 5.47% |
| E 金融 | 103.02万 | 0.95% |
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