东财中证新能源指数增强C (014238.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8020元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (5354 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强A |
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-23 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-04-22 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-21 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-16 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-15 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-04-13 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-10 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-04-09 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-04-07 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-04-03 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-04-02 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-04-01 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-31 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-03-30 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-27 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-26 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-03-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-19 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-16 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-03-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-06 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-05 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-04 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-03-03 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-02 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-02-27 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-02-26 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-02-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-02-24 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-02-13 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-02-12 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-11 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-02-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-02-09 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-02-06 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-02-05 | 0.7306元 | 0.7306元 |