东财中证新能源指数增强C (014238.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7347元 (2026-01-09) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% (5378 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强A |
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-01-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-01-07 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-01-06 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-01-05 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-12-31 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-12-30 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-12-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-12-26 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2025-12-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-12-23 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-12-22 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-12-19 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-12-18 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2025-12-17 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-12-16 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-12-15 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2025-12-12 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2025-12-11 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-12-09 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-12-08 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-12-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-12-04 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-12-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-02 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-01 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-11-28 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-11-27 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-11-26 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-11-25 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-11-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-11-21 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-11-20 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-11-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-11-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2025-11-17 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-11-14 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-11-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-11-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-11-11 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-11-10 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-11-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2025-11-06 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-11-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-11-04 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2025-11-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-10-31 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-10-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |