东财中证新能源指数增强C (014238.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6010元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% (5566 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强(014237) |
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-23 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-22 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-07-21 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-20 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-07-17 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-07-16 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-07-15 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-07-14 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-13 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-10 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-07-09 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-08 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-07-07 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-06 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-03 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-01 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-30 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-29 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-06-26 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-25 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-17 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-16 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-15 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-12 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-11 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-10 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-06-09 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-06-08 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-05 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-06-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-03 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-02 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-01 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-29 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-05-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-05-26 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-22 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-21 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-20 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-05-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-05-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |