大成聚优成长混合C (014225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3185元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4281 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成聚优成长混合(014224) |
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大成聚优成长混合C(014225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-17 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-15 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-08 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-05 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-04 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-01 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-28 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-26 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-25 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-22 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-19 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-18 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-13 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-12 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-11 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-05-08 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-07 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-06 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-30 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-29 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-28 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-27 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-23 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-22 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-21 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-20 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-17 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-16 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-14 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-13 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-10 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-04-09 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-08 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-07 | 1.6901元 | 1.6901元 |