大成聚优成长混合C(014225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-08-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-26 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-25 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-24 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-08-21 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-19 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-08-13 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-11 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-10 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-07 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-08-06 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-04 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-03 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-31 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-28 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-23 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-22 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-10 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |