大成聚优成长混合C(014225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 6.78亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 17.65亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.06亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4.03亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.36亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3.00亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.61亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.38亿 | 2.40亿元 | -- |