估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成聚优成长混合C
(014225.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-19
总资产规模
3.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6514
元
(
2026-04-03
)
基金经理
韩创
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.66%
(1410 / 9093)
相关基金:
主从基金:
大成聚优成长混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
大成聚优成长混合C(014225) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大成聚优成长混合C.(014225) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大成聚优成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.42
元
3.06亿
2.15亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
4.03亿
2.96亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3.36亿
3.20亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
3.00亿
3.12亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
2.61亿
2.98亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
2.38亿
2.40亿
元
--
2024-06-30
0.93
元
2.36亿
2.53亿
元
--