大成聚优成长混合C (014225.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2902元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3803 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成聚优成长混合(014224) |
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大成聚优成长混合C(014225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-23 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-22 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-10 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-17 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-15 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-08 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-05 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-04 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-01 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-28 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-26 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-25 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-22 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-19 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-18 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |