大成聚优成长混合A(014224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-07 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-30 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-25 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-17 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-10 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-08 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-05 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-02 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-01 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-28 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-26 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-20 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-19 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-18 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-14 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-13 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-12 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-11 | 1.6918元 | 1.6918元 |