大成聚优成长混合A(014224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.00亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 12.00亿 | 93.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,800.45万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,221.48万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.74%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.18亿 | 24.62% |
| 制造业 | 2.11亿 | 16.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,225.39万 | 4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503.92万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.45万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3.33万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.27%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.49亿 | 19.27% |
| 金融 | 1.63亿 | 12.61% |
| 工业 | 1.32亿 | 10.24% |
| 公用事业 | 3,781.16万 | 2.93% |
| 必需消费品 | 266.75万 | 0.21% |
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