大成聚优成长混合A(014224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.80亿 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 12.80亿 | 88.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 3,026.71万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 23.15% |
| 采矿业 | 3.21亿 | 22.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,280.44万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994.17万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.60万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.38万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.52%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.83亿 | 19.50% |
| 金融 | 1.49亿 | 10.22% |
| 工业 | 8,986.22万 | 6.18% |
| 房地产 | 1,815.05万 | 1.25% |
| 非必需消费品 | 1,025.93万 | 0.71% |
| 能源 | 968.24万 | 0.67% |
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