大成聚优成长混合A(014224) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 10.41亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.22亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 10.72亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 10.91亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 13.01亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 12.52亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 12.19亿 | 14.39亿元 | -- |