大成聚优成长混合A(014224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-15 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-10 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-08 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-05 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-04 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-03 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-01 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-11-28 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-27 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-25 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-11-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-11-20 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-11-19 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-18 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-11-17 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-11-14 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-13 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-11-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-11 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-07 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-11-05 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-11-04 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-10-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-10-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-10-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-10-28 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-10-27 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-10-24 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-10-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-10-22 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-21 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-10-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-10-17 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-16 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-10-15 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-10-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-10-13 | 1.4489元 | 1.4489元 |