大成聚优成长混合A(014224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-10 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-08 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-05 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-02 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-01 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-28 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-26 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-25 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-20 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-19 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-18 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-14 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-13 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-12 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-11 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-08 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-07 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-06 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-30 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-29 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-04-28 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-24 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-23 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-22 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-21 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-20 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-04-17 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-16 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-15 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-14 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-04-13 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-10 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-04-09 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-08 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-07 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-03 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-02 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-01 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-31 | 1.6603元 | 1.6603元 |