汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A(014222) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,094.01万 | 1,780.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,664.31万 | 2,225.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,704.63万 | 3,029.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 7,195.11万 | 7,481.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 7,584.05万 | 8,052.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 8,370.18万 | 9,276.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,056.59万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.02亿 | 1.20亿元 | -- |