汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A(014222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 124.46万元 | 1.00% | 26.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.79万元 | 1.00% | 17.04万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 202.83万元 | 1.00% | 47.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.82万元 | 1.00% | 26.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |