汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A(014222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-06 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-22 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-21 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-10 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-16 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-12 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-03 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-02-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-25 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |