恒越医疗健康精选混合C (014221.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6532元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% (8713 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合(014220) |
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-23 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-22 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-21 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-20 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-17 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-16 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-07-15 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-07-14 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-07-13 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-10 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-07-09 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-08 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-07-07 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-07-06 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-03 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-02 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-07-01 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-06-30 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-06-29 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-06-26 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-25 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-06-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-06-23 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-06-22 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-06-18 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-06-17 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-16 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-06-15 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-06-12 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-06-11 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-06-10 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-09 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-08 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-06-05 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-06-04 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-06-03 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-06-02 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-06-01 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-29 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-05-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-27 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-26 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-25 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-22 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-05-21 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-05-20 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-19 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-05-15 | 0.6574元 | 0.6574元 |