恒越医疗健康精选混合C (014221.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6121元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.64% (8944 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合(014220) |
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-06-04 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-06-03 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-06-02 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-06-01 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-29 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-05-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-27 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-26 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-25 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-22 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-05-21 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-05-20 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-19 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-05-15 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-05-14 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-05-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-05-12 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-05-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-08 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-07 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-05-06 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-04-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-04-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-04-28 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-04-27 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-04-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-04-23 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-04-22 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-04-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-20 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-17 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-04-16 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-04-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-04-14 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-04-13 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-04-10 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-08 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-04-07 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-04-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-04-02 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-04-01 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-03-31 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-30 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-27 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-26 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-03-25 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-24 | 0.6777元 | 0.6777元 |