恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-09-14 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-09-11 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-09-10 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-09-09 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-09-08 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-09-07 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-09-04 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-09-03 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-09-02 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-09-01 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-08-31 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-08-28 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-08-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-08-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-25 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-08-24 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-08-21 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-20 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-08-18 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-08-17 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-08-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-08-12 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-08-11 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-08-10 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-08-07 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-08-06 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-08-05 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-08-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-08-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-31 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-07-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-28 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-07-27 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-07-24 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-23 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-22 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-21 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-20 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-17 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-16 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-07-15 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-07-14 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-07-13 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-10 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-07-09 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-08 | 0.6253元 | 0.6253元 |