恒越医疗健康精选混合C (014221.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7485元 (2026-01-14) 基金经理宋佳龄薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (8726 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合A |
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,566.72万 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 3,566.72万 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 255.76万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 9.79万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,327.70万 | 60.74% |
| 批发和零售业 | 540.81万 | 14.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.22%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 698.21万 | 18.22% |
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