恒越医疗健康精选混合C(014221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.59元 | 958.85万 | 1,637.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1,188.23万 | 1,742.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 1,220.27万 | 1,726.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1,365.74万 | 1,788.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,273.22万 | 1,864.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,231.89万 | 1,998.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1,221.00万 | 2,171.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 1,435.44万 | 2,345.11万元 | -- |