恒越医疗健康精选混合C (014221.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6532元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% (8713 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合(014220) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越医疗健康精选混合C(014221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.59元 | 958.85万 | 1,637.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1,188.23万 | 1,742.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 1,220.27万 | 1,726.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1,365.74万 | 1,788.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,273.22万 | 1,864.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,231.89万 | 1,998.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1,221.00万 | 2,171.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 1,435.44万 | 2,345.11万元 | -- |