嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-09-01 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-31 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-28 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-25 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-20 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-18 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-13 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-07 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-06 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-05 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-03 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-31 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-27 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-20 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |