嘉实绝对收益策略定期混合C (014216.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3890元 (2025-12-12) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7225 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-08 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-05 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-04 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-01 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-20 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-19 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-11-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-11-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-31 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-30 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-10-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-10-27 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-24 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-23 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-10-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-20 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-10-15 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-10-14 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-10-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-09-30 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-09-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-09-26 | 1.3980元 | 1.3980元 |