嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 1,878.35 | 1,335.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,762.02 | 1,264.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,743.33 | 1,256.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,259.78 | 896.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,308.75 | 947.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1,319.17 | 947.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1,222.38 | 889.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1,215.26 | 889.00元 | -- |