嘉实绝对收益策略定期混合C (014216.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3860元 (2025-12-26) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7369 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,259.78 | 896.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,308.75 | 947.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1,319.17 | 947.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1,222.38 | 889.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1,215.26 | 889.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 1,249.92 | 896.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,270.12 | 904.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 50.31万 | 36.94万元 | -- |