嘉实绝对收益策略定期混合C (014216.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3870元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7200 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合(000414) |
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-20 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-10 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-09 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-05 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-03 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-27 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-20 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-15 | 1.3980元 | 1.3980元 |