华安产业精选混合C (014208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5408元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2917 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业精选混合(014207) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业精选混合C(014208) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 3.48亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3.59亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4.39亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 5.14亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5.55亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5.42亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6.16亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5.65亿 | 7.30亿元 | -- |