华安产业精选混合C
(014208.jj ) 申		基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模4.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3662元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3513 / 9409)
相关基金: 主从基金: 华安产业精选混合A
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华安产业精选混合C(014208) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资14.81亿92.88%
(其中) 股票14.81亿92.88%
2 固定收益投资36.10万0.02%
(其中) 债券36.10万0.02%
3 银行存款及结算备付金9,731.03万6.10%
4 其他资产1,593.90万1.00%
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