华安产业精选混合C (014208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5417元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2721 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业精选混合(014207) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业精选混合C(014208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-06 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-03 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-02 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-07-01 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-30 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-29 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-25 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-24 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-23 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-22 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-18 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-17 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-06-16 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-15 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-12 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-11 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-06-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-08 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-04 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-03 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-01 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-29 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-28 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-27 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-26 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-22 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-19 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-18 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-14 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-13 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-12 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-11 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-05-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-07 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-06 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-27 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-24 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-23 | 1.4309元 | 1.4309元 |