华安产业精选混合C (014208.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5408元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2917 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业精选混合(014207) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业精选混合C(014208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-12 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-11 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-05-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-07 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-06 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-27 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-24 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-23 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-22 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-20 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-17 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-16 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-15 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-14 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-09 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-08 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-07 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-02 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-01 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-31 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-20 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-19 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-17 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-16 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-13 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-11 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-10 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-05 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-04 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-02-27 | 1.4060元 | 1.4060元 |