广发先进制造股票发起式C (014192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5331元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (1086 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式(014191) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-05-27 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-05-26 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-25 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-05-22 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-21 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-20 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-05-19 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-18 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-05-14 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-13 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-05-12 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-05-11 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-05-08 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-05-07 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-05-06 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-04-30 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-04-29 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-04-28 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-27 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-04-24 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-04-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-22 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-21 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-04-20 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-04-17 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-16 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-04-15 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-04-14 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-04-13 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-04-10 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-04-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-04-08 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-04-07 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-03 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-04-02 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-01 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-31 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-30 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-03-27 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-03-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-25 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-23 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-20 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-03-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-18 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-16 | 1.8489元 | 1.8489元 |