广发先进制造股票发起式C (014192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7153元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.91% (1004 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式(014191) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2026-07-01 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2026-06-30 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-06-29 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-06-26 | 3.0364元 | 3.0364元 |
| 2026-06-25 | 3.2014元 | 3.2014元 |
| 2026-06-24 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2026-06-23 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-06-22 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-18 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-06-17 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2026-06-16 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-06-15 | 2.6923元 | 2.6923元 |
| 2026-06-12 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-11 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-06-10 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-06-09 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-06-08 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-06-05 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-06-04 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-03 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2026-06-02 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-06-01 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-29 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-05-28 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-05-27 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-05-26 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-25 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-05-22 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-21 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-20 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-05-19 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-18 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-05-14 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-13 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-05-12 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-05-11 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-05-08 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-05-07 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-05-06 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-04-30 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-04-29 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-04-28 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-27 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-04-24 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-04-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-22 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-21 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-04-20 | 2.1877元 | 2.1877元 |