广发先进制造股票发起式C (014192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4890元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (1170 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式(014191) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-13 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-05-12 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-05-11 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-05-08 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-05-07 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-05-06 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-04-30 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-04-29 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-04-28 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-27 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-04-24 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-04-23 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-22 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-04-21 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-04-20 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-04-17 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-16 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-04-15 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-04-14 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-04-13 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-04-10 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-04-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-04-08 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-04-07 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-03 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-04-02 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-01 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-31 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-30 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-03-27 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-03-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-25 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-24 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-03-23 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-20 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-03-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-18 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-16 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-03-13 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-12 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-03-11 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-03-10 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-03-09 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-06 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-03-05 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-03-04 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-03 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-03-02 | 1.9549元 | 1.9549元 |