广发先进制造股票发起式C (014192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4890元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (1170 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发先进制造股票发起式(014191) |
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广发先进制造股票发起式C(014192) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.78元 | 12.94亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 8.43亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4.35亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.94亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.10亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.66亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.97亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.42亿 | 1.81亿元 | -- |