招商专精特新股票C (014186.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6969元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (1863 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商专精特新股票(014185) |
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招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-21 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-07-20 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-17 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-16 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-07-15 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-14 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-13 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-10 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-07-09 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-07-08 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-07-07 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-07-06 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-03 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-07-02 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-01 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-06-30 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-06-29 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-26 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-06-25 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-06-24 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-06-23 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-22 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-06-18 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-06-17 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-16 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-15 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-12 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-11 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-10 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-09 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-08 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-05 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-04 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-03 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-02 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-01 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-29 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-28 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-27 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-26 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-25 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-22 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-05-21 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-20 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-19 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-15 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-14 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-13 | 1.6136元 | 1.6136元 |