招商专精特新股票C (014186.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6213元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2335 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商专精特新股票(014185) |
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招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-04 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-03 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-02 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-01 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-29 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-28 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-27 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-26 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-25 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-22 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-05-21 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-20 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-19 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-15 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-14 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-13 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-12 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-11 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-05-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-07 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-06 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-30 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-24 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-22 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-21 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-15 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-14 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-13 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-10 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-01 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-31 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-25 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |