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净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
招商专精特新股票C
(014186.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
韩冰
基金类型
股票型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
8,645.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0470
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.06%
(1788 / 6020)
相关基金:
主从基金:
招商专精特新股票(014185)
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招商专精特新股票C(014186) - 历史资产组合